Путешествия с ветром и солнцем.
Записи с меткой «Альфа-Капитал»

РА присвоил УК Альфа-Капитал максимальный рейтинг надежности

ООО «Национальное рейтинговое агентство» (далее — НРА, Агентство) присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «УК «Альфа-Капитал» по национальной рейтинговой шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «ААА ru.am », прогноз «Стабильный».

Прогноз «Стабильный» предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

фото: РА присвоил УК Альфа-Капитал максимальный рейтинг надежности

Некредитный рейтинг надежности и качества услуг (далее — Рейтинг) ООО «УК «Альфа-Капитал» (далее — Компания) на уровне «ААА ru.am » обусловлен: 1) лидерскими позициями Компании в сегментах ИДУ[1] физических лиц и средствами ОПИФ[2], 2) широкой диверсификацией розничной клиентской базы, 3) принадлежностью к финансовой группе с устойчивым финансовым положением, 4) высоким уровнем обслуживания клиентов, 5) наличием опытной высококвалифицированной команды, 6) проработанной стратегией развития, 7) обширной агентской сетью.

ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» основана в 1996 году и является частью консорциума «Альфа-Групп» (Группа). Компания обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензией на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Совокупные активы под управлением Компании по итогам 3 квартала 2020 г. составили 608 млрд руб. (прирост за три квартала составил 37% с начала 2020 г.) Ключевым направлением бизнеса Компании является управление активами физических лиц: объем средств состоятельных клиентов (ИДУ HNWI) составляет порядка 68% от совокупных активов под управлением, Компания также обладает широкой диверсифицированной линейкой паевых фондов, составляющих существенную долю активов под управлением Компании (19%). 

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

устойчивое рыночное положение Компании (Компания является лидером рынка ИДУ средствами физических лиц) при положительной динамике объема совокупных активов в управлении;

многолетняя деятельность и стабильная профессиональная инвестиционная команда;

высокий уровень качества риск-менеджмента Компании (в Компании внедрена и успешно развивается автоматизированная система SAS — Real time decision manager, отмечается наличие внутренних программных разработок, а отчетность по рискам формируется на ежедневной основе);

продукты Компании встроены в дистанционные сервисы АО «Альфа-Банк» (мобильный банк «Альфа-Мобайл» и интернет-банк «Альфа-Клик»), а также предлагаются в дистанционных сервисах других партнеров Компании: «Билайн», «Теле-2», «Перекресток», «Московская Биржа», Banki.ru и другие;

почти вся линейка розничных продуктов (на базе паевых фондов и коробочных стратегий ИДУ) сегодня доступна к покупке в онлайн;

широкая диверсификация клиентской базы (отсутствует концентрация на доходах от клиентов в связи с розничным характером клиентской базы) и умеренная по направлениям бизнеса (показатель HHI[3] на 30.09.2020 г. составил 0,51);

низкие контрагентские риски (в рамках обеспечения своей деятельности Компания взаимодействует с надежными инвестиционными партнерами);

стратегия развития Компании включает в себя глубокий анализ клиентских сегментов, а также маркетинговый план. Агентство отмечает дальнейшее совершенствование внутренних процессов;

Компания уделяет большое внимание развитию информационных технологий и digital-платформ. Стратегия Компании предполагает лидерство в России по технологичности представляемых услуг;

высокое качество корпоративного управления;

возможность оказания поддержки со стороны финансово-промышленной группы «Альфа-Групп» Агентство оценивает как высокую.

 

Сайт Компании в сети Интернет: www.alfacapital.ru. 

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга: Методология присвоения некредитных рейтингов надежности и качества услуг по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации (далее — Методология).

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга: информация, предоставленная УК «Альфа-Капитал»; данные, размещенные на сайте Компании; данные, размещенные на сайте Банка России.

Некредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Экспертный комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении некредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

Эксперты принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

[1] Индивидуальное доверительное управление.

[2] Открытый паевой инвестиционный фонд.

[3] Коэффициент диверсификации Херфиндаля-Хиршмана.

«Альфа-Капитал» запустит первый ЗПИФ недвижимости, инвестирующий в Фастфуд

Управляющая компания «Альфа-Капитал» направила документы в ЦБ РФ для регистрации нового ЗПИФа недвижимости «Альфа-Капитал Фастфуд».

Управляющая компания «Альфа-Капитал» направила документы в ЦБ РФ для регистрации нового ЗПИФа недвижимости «Альфа-Капитал Фастфуд». Это будет первый[1] розничный ЗПИФ, планирующий инвестировать в объекты недвижимости, арендаторами которых выступают рестораны быстрого питания, такие как KFC, Burger King и MacDonalds. Фонд будет нацелен на приобретение объектов торговой недвижимости в Московской, Ленинградской области и других регионах.

Фонд рассчитан на розничных долгосрочных инвесторов, которые хотели бы получать регулярный доход за счет поступающих арендных платежей. Минимальная стоимость покупки пая составит 300 тыс. рублей. Выплаты планируется производить ежеквартально, начиная с середины 2021 года.

фото:  «Альфа-Капитал» запустит первый ЗПИФ недвижимости, инвестирующий в Фастфуд

ЗПИФ «Альфа-Капитал Фастфуд» станет первым[2] на российском рынке фондом недвижимости для розничных инвесторов, нацеленным на получение дохода с сегмента «Фастфуд». Это будет третий по счету фонд в линейке ЗПИФов недвижимости под управлением УК «Альфа-Капитал», ориентированных на розничных инвесторов. В марте 2020 года компания запустила ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток», а в августе сформировала ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток-2», оба фонда инвестируют в торговую недвижимость, обеспеченную договорами долгосрочной аренды с сетями магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Активы обоих фондов по итогам ноября составили 1,9 млрд рублей.

Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал»: «Наша компания продолжает развивать направление альтернативных инвестиций, и в частности сегмент инвестиций в недвижимость. Эти продукты очень востребованы клиентами, поскольку в условиях пандемии и нестабильности на финансовых рынках вложения в недвижимость, особенно в сектор, связанный с торговым ритейлом, показывают хорошие результаты. Для долгосрочных инвесторов это отличная возможность диверсифицировать свои вложения и получать потенциальный доход». 

Справка

УК «Альфа-Капитал» – одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» – одну из самых крупных финансово-промышленных структур России.  

[1] На основании аналитического исследования Альфа-Капитал доступной в открытых источниках информации по состоянию на 10.12.2020.

[2] На основании аналитического исследования Альфа-Капитал доступной в открытых источниках информации. по состоянию на 10.12.2020 

УК «Альфа-Капитал» готовит к запуску новый биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции»

Линейка биржевых ПИФов УК «Альфа-Капитал» пополнилась еще одним фондом. Компания зарегистрировала правила доверительного управления БПИФом «Альфа-Капитал Управляемые российские акции».

Стратегия фонда предполагает инвестиции в рублях в акции и депозитарные расписки российских компаний. Паи фонда будут торговаться на Московской бирже.

Фонд «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» рассчитан на розничных частных инвесторов, его паи можно будет купить с начала торгов на бирже, а также в рамках стратегии доверительного управления в Личном кабинете на сайте или в приложении компании «Альфа-Капитал». Минимальный порог для инвестиций составит 100 рублей.

фото: УК «Альфа-Капитал» готовит к запуску новый биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции»

БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» – активно управляемый биржевой фонд, ориентированный на покупку акций компаний с хорошими фундаментальными показателями и оптимальным сочетанием риска и доходности. В качестве бенчмарка определен индекс широкого рынка акций «Альфа-Капитал Российские акции». Управлять фондом будет Эдуард Харин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Преимуществом биржевого ПИФа «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» для инвестора является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. Также продажа и покупка паев фонда на Московской бирже будет осуществляться в онлайн-режиме, а для пайщиков, инвестировавших в фонд на срок более трех лет, будет действовать налоговая льгота.

«Это уже второй биржевой фонд нашей компании, стратегия которого предполагает активное управление портфелем ценных бумаг, что дает управляющему возможность максимально использовать возможности фондового рынка в интересах клиентов. С момента своего появления в 2018 году биржевые фонды очень хорошо зарекомендовали себя, и популярность инвестиций в такие инструменты только растет: так, с начала этого года активы всех торгующихся на Московской бирже БПИФов под управлением нашей компании выросли более чем на 70%», – комментирует Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

В начале июня компания «Альфа-Капитал» вывела на Московскую биржу четвертый по счету биржевой фонд с активным управлением, БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB). Фонд инвестирует преимущественно в корпоративные облигации российских компаний. Также в линейку биржевых ПИФов компании входят три фонда, торгующиеся в иностранной валюте, в том числе первый на российском рынке БПИФ в евро. 

Справка

УК «Альфа-Капитал» – одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. «Альфа-Капитал» была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» – одну из самых крупных финансово-промышленных структур России.  

Интересно: